Buku Kas / Program: KEGIATAN RUTIN
| # | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1 | Sisa saldo per 31 Desember 2024 | 33.893.500,00 | ||
| Pemasukan | ||||
| 1 | Kotak Infaq Hari Jumat | 8.259.000,00 | - | |
| 2 | Kotak Infaq di Toko/Kedai | 2.598.000,00 | - | |
| 3 | Kotak Infaq Harian | 2.192.000,00 | - | |
| 4 | Pemasukan Infaq Lain-lain | 11.404.000,00 | - | |
| 5 | Hasil Perahu/Boat Nelayan | 1.130.000,00 | - | |
| 6 | Infaq Pribadi | 1.000.000,00 | - | |
| 7 | - | 0,00 | - | |
| Pengeluaran | ||||
| 1 | Insentif Petugas | - | 3.200.000,00 | |
| 2 | Insentif Hari Jumat | - | 2.300.000,00 | |
| 3 | Konsumsi Kajian | - | 640.000,00 | |
| 4 | Tagihan Air | - | 300.000,00 | |
| 5 | Tagihan Listrik | - | 465.000,00 | |
| 6 | Tahlilan | - | 500.000,00 | |
| 7 | Operasional Kebersihan | - | 505.000,00 | |
| 8 | Pemeliharaan | - | 1.565.000,00 | |
| Pemasukan/Pengeluaran hingga 31 Januari 2025 | 26.583.000,00 | 9.475.000,00 | 17.108.000,00 | |
| Total saldo akhir per 31 Januari 2025 | 51.001.500,00 | |||