Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 28 Februari 2025 | 52.242.500,00 | |||
SABTU | ||||
2025-03-01 | Kotak Amal jamaah Jum'at | 2.317.000,00 | ||
2025-03-01 | Khatib/Imam/Muazzin | 480.000,00 | ||
2025-03-01 | Komsumsi gotong royong Masjid | 119.000,00 | ||
2025-03-01 | Beli Sirup 15 bh, gula 15 kg untuk Imam Rawatib | 615.000,00 | ||
AHAD | ||||
2025-03-02 | Kotak Amal Harian Masjid | 414.000,00 | ||
SENIN | ||||
2025-03-03 | Kotak Amal Kedai Ponsel Hafizah Cell Sp. Cot Paya | 1.485.000,00 | ||
2025-03-03 | Minyak Genset | 100.000,00 | ||
SELASA | ||||
2025-03-04 | Token Listrik Sumur Bor | 103.000,00 | ||
2025-03-04 | Beli 15 kotak Air Kemasan | 160.000,00 | ||
2025-03-04 | Insentif Petugas | 800.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 4.216.000,00 | 2.377.000,00 | 1.839.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 1 | 54.081.500,00 |
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 4 Maret 2025 | 54.081.500,00 | |||
JUMAT | ||||
2025-03-07 | Kotak Amal Jamaah Jumat | 2.181.000,00 | ||
2025-03-07 | Insentif Khatib/Imam/Muazzin Jum'at | 480.000,00 | ||
AHAD | ||||
2025-03-09 | Kotak Amal Harian di Masjid | 1.268.000,00 | ||
SENIN | ||||
2025-03-10 | Token Listrik Pompa Air Sumur Bor | 103.000,00 | ||
RABU | ||||
2025-03-12 | Beli air kemasan 10 kotak | 160.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2025-03-13 | Insentif Petugas | 800.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 3.449.000,00 | 1.543.000,00 | 1.906.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 2 | 55.987.500,00 |
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 13 Maret 2025 | 55.987.500,00 | |||
JUMAT | ||||
2025-03-14 | Tabungan Kotak Amal Jumat | 2.181.000,00 | ||
2025-03-14 | Khatib/Imam/Muazzin Jumat | 480.000,00 | ||
SABTU | ||||
2025-03-15 | Tabungan Kotak Amal Harian Masjid | 748.000,00 | ||
2025-03-15 | Beli minyak genset | 100.000,00 | ||
AHAD | ||||
2025-03-16 | Beli 10 Kotak air kemasan | 160.000,00 | ||
SELASA | ||||
2025-03-18 | Beli timba 4 buah | 90.000,00 | ||
2025-03-18 | Beli gayung 4 buah | 20.000,00 | ||
2025-03-18 | Token listrik pompa sumur bor | 103.000,00 | ||
KAMIS | ||||
2025-03-20 | Insentif Petugas | 800.000,00 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 2.929.000,00 | 1.753.000,00 | 1.176.000,00 | |
Saldo Akhir Pekan 3 | 57.163.500,00 |